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Basisdaten

WKN: 849105
ISIN: DE0008491051
Aktienfonds All Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 18,40%
1 Jahr: 27,12%
3 Jahre: 37,41%
5 Jahre: 92,85%

lfd. Jahr: 11,77%
1 Jahr: 17,09%
3 Jahre: 14,42%
5 Jahre: 49,22%

Aktueller Preis (15. 07. 2024)

431,69 €

-0,28 € / -0,06%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.073,72€
20211.403,48€
20221.387,59€
20231.535,99€
20241.952,58€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,99%
3 M5,39%
6 M17,43%
lfd. Jahr18,40%
1 Jahr27,12%
3 Jahre37,41%
5 Jahre92,85%
10 Jahre216,37%
Entwicklung p.a.
6,04%
Wertentwicklung seit Auflage
4.304,82%

Anlageziel ist neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum. Der Fonds investiert weltweit mindestens 51% des Vermögens in Aktien, mit einem Anlageschwerpunkt, der auf weltweiten Standardtiteln liegt. Ergänzend werden aussichtsreiche Nebenwerte erworben.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Microsoft Corporation6,22%
Apple Inc.5,78%
NVIDIA Corporation4,94%
Amazon.com Inc.4,17%
Unitedhealth Group Inc.2,14%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität10,61%14,42%14,63%13,53%
Sharpe Ratio1,940,710,970,90
Tracking Error3,94%3,95%3,73%3,35%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,921,080,991,01
Treynor Ratio22,389,3914,2412,04

Die 10 größten Wertpapierbestände (15. 07. 2024)

Microsoft Corporation6,22%
Apple Inc.5,78%
NVIDIA Corporation4,94%
Amazon.com Inc.4,17%
Unitedhealth Group Inc.2,14%
Meta Platforms Inc.2,10%
Alphabet Inc.2,08%
The Procter & Gamble Co.2,00%
JPMorgan Chase & Co.1,89%
Nextera Energy Inc.1,74%

Länderverteilung (15. 07. 2024)

USA72,04%
Frankreich5,21%
Großbritannien4,83%
Deutschland4,61%
Japan3,83%
Niederlande2,48%
Irland1,91%
Kasse1,83%
Kanada1,29%
Liberia1,13%

Branchenverteilung (15. 07. 2024)

Informationstechnologie29,24%
Gesundheit / Healthcare16,59%
Finanzen11,30%
Konsumgüter zyklisch8,63%
Industrie / Investitionsgüter7,35%
Telekommunikationsdienstleister7,18%
Grundstoffe4,75%
Energie4,27%
Konsumgüter nicht-zyklisch3,22%
Divers2,99%

Assetverteilung (15. 07. 2024)

Aktien96,59%
Geldmarkt/Kasse1,83%
Renten1,58%

Währungsverteilung (15. 07. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2229KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 76KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 796KB

Halbjahresbericht (2024)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 624KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,20%
Depotbankgebühr0,05%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,45%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt
Fondsmanager: Union Investment Team
Fondsgesellschaft:Union Investment Privatfonds GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
02.01.1960
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
16.931,11 Mio. EUR

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