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Basisdaten

WKN: 972121
ISIN: LU0047060487
Aktienfonds All Cap, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 7,80%
1 Jahr: 12,87%
3 Jahre: 5,56%
5 Jahre: 46,00%

lfd. Jahr: 6,84%
1 Jahr: 9,90%
3 Jahre: 9,65%
5 Jahre: 35,27%

Aktueller Preis (25. 07. 2024)

2.906,67 €

-1,01 € / -0,03%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.068,53€
20211.345,69€
20221.140,88€
20231.258,57€
20241.420,52€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-2,94%
3 M0,64%
6 M7,04%
lfd. Jahr7,80%
1 Jahr12,87%
3 Jahre5,56%
5 Jahre46,00%
10 Jahre101,18%
Entwicklung p.a.
6,43%
Wertentwicklung seit Auflage
620,59%

Der Fonds investiert europaweit in wachstumsstarke Aktien führender Unternehmen. Die Anlageregion umfasst sowohl den Euro-Raum als auch Länder, die derzeit noch nicht an der EWWU teilnehmen. Innerhalb gezielter Einzeltitelauswahl (Stock Picking) werden dabei Kriterien wie z.B. eine überdurchschnittliche Gewinndynamik, eine hohe Ertragsstärke und eine wettbewerbsfähige Produktpalette zugrunde gelegt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Novo-Nordisk AS5,94%
ASML HOLDING NV5,27%
AstraZeneca Plc.3,79%
Novartis AG3,56%
LVMH MOT HENNESSY LOUIS VUITTON SE3,49%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität10,68%15,95%16,05%14,55%
Sharpe Ratio1,100,180,510,51
Tracking Error3,23%5,75%5,34%4,45%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,921,070,960,99
Treynor Ratio12,872,628,597,53

Die 10 größten Wertpapierbestände (25. 07. 2024)

Novo-Nordisk AS5,94%
ASML HOLDING NV5,27%
AstraZeneca Plc.3,79%
Novartis AG3,56%
LVMH MOT HENNESSY LOUIS VUITTON SE3,49%
UBS Group AG3,40%
Shell Plc.3,22%
SAP SE2,86%
CRH Plc.2,74%
LAir Liquide S.A.2,70%

Länderverteilung (25. 07. 2024)

Frankreich22,83%
Schweiz12,88%
Großbritannien12,52%
Deutschland9,96%
Irland8,79%
Niederlande8,61%
Schweden8,45%
Kasse7,61%
Dänemark5,96%
Luxemburg1,05%

Branchenverteilung (25. 07. 2024)

Gesundheit / Healthcare18,80%
Industrie / Investitionsgüter15,38%
Informationstechnologie15,27%
Finanzen12,82%
Grundstoffe10,05%
Konsumgüter zyklisch8,80%
Kasse7,61%
Energie6,22%
Konsumgüter nicht-zyklisch3,33%
Telekommunikationsdienstleister1,13%

Assetverteilung (25. 07. 2024)

Aktien92,39%
Geldmarkt/Kasse7,61%

Währungsverteilung (25. 07. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1972KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 75KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1079KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 615KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,20%
Depotbankgebühr0,19%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,51%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Europa
Fondsmanager: Union Investment Lux Team
Fondsgesellschaft:Union Investment Luxembourg S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
17.11.1992
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
648,04 Mio. EUR

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