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Basisdaten

WKN: 976976
ISIN: DE0009769760
Aktienfonds All Cap, Asien/Pazifik

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 15,63%
1 Jahr: 18,92%
3 Jahre: 1,72%
5 Jahre: 32,92%

lfd. Jahr: 10,41%
1 Jahr: 12,70%
3 Jahre: -1,40%
5 Jahre: 23,47%

Aktueller Preis (16. 07. 2024)

227,17 €

-0,45 € / -0,20%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.057,46€
20211.306,65€
20221.160,11€
20231.108,46€
20241.318,17€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M3,42%
3 M8,39%
6 M16,45%
lfd. Jahr15,63%
1 Jahr18,92%
3 Jahre1,72%
5 Jahre32,92%
10 Jahre97,40%
Entwicklung p.a.
6,54%
Wertentwicklung seit Auflage
498,15%

Anlageziel ist ein nachhaltiger Wertzuwachs. Der Fonds investiert vor allem in Qualitätsaktien von Unternehmen, die ihren Sitz oder Geschäftsschwerpunkt in Asien haben und die hauptsächlich ihren Umsatz in dieser Region erzielen. Dabei soll die Auswahl der Aktienwerte folgende Aspekte berücksichtigen: starke Marktstellung, günstige Bilanzrelationen, überdurchschnittliche Qualität des Unternehmensmanagements, strategische Ausrichtung des Unternehmens und aktionärsorientierte Informationspolitik. Es werden neben dem finanziellen Erfolg auch ESG-Aspekte bei der Auswahl der Anlagen berücksichtigt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Taiwan Semiconduct. Manufact. Co9,50%
Samsung Electronics6,60%
Tencent Holdings Ltd.4,80%
HDFC Bank Ltd3,50%
NINTENDO CO LTD2,90%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität10,63%13,43%13,63%14,04%
Sharpe Ratio1,25-0,100,390,50
Tracking Error3,65%4,50%4,85%4,34%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,081,070,971,03
Treynor Ratio12,30-1,295,536,90

Die 10 größten Wertpapierbestände (16. 07. 2024)

Taiwan Semiconduct. Manufact. Co9,50%
Samsung Electronics6,60%
Tencent Holdings Ltd.4,80%
HDFC Bank Ltd3,50%
NINTENDO CO LTD2,90%
Alibaba Group Holding2,70%
RECRUIT HOLDINGS CO LTD2,70%
TOKYO ELECTRON Ltd2,50%
Hoya2,40%
Toyota Motor2,30%

Länderverteilung (16. 07. 2024)

Japan38,40%
Taiwan12,10%
Indien10,50%
Südkorea9,50%
China8,60%
Cayman Islands5,90%
Großbritannien4,60%
Hongkong2,90%
Australien2,50%
Kasse1,90%

Branchenverteilung (16. 07. 2024)

Informationstechnologie25,40%
Finanzen21,50%
Konsumgüter zyklisch19,50%
Telekommunikationsdienstleister12,20%
Industrie / Investitionsgüter5,90%
Gesundheit / Healthcare4,70%
Grundstoffe4,40%
Immobilien2,80%
Kasse1,90%
Konsumgüter nicht-zyklisch1,70%

Assetverteilung (16. 07. 2024)

Aktien98,10%
Geldmarkt/Kasse1,90%

Währungsverteilung (16. 07. 2024)

Japanischer Yen38,70%
Hongkong-Dollar16,70%
Neuer Taiwan-Dollar12,20%
US-Dollar10,10%
Südkoreanischer Won9,60%
Indische Rupie5,70%
Australischer Dollar2,50%
Britisches Pfund Sterling2,40%
Indonesische Rupiah1,70%
Euro0,40%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2560KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 85KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3904KB

Halbjahresbericht (2024)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 255KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard4,00%
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee1,45%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,45%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Asien/Pazifik
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Asien/Pazifik
Fondsmanager:k.A.
Fondsgesellschaft:DWS Investment GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
29.04.1996
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.898,17 Mio. EUR

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