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Basisdaten

WKN: A12FMW
ISIN: LU1144474043
Mischfonds ausgewogen, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 7,03%
1 Jahr: 10,52%
3 Jahre: -6,87%
5 Jahre: 11,07%

lfd. Jahr: 4,05%
1 Jahr: 8,02%
3 Jahre: 1,45%
5 Jahre: 14,80%

Aktueller Preis (26. 07. 2024)

13,55 €

-0,51 € / -3,79%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.045,79€
20211.189,70€
20221.009,81€
20231.002,45€
20241.107,93€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-2,87%
3 M1,27%
6 M4,47%
lfd. Jahr7,03%
1 Jahr10,52%
3 Jahre-6,87%
5 Jahre11,07%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
3,27%
Wertentwicklung seit Auflage
36,37%

Anlageziel ist eine stabile und positive Wertentwicklung unter Sicherheits-, Ertrags-, Wachstums- und Nachhaltigkeitsaspekten. Der Fonds investiert weltweit, mit dem Schwerpunkt auf Europa in Aktien, Anleihen, Zertifikate, strukturierte Produkte, Genussscheine, Anteile von Fonds und Geldmarktinstrumente. Der Fonds wird fortlaufend mindestens zu 25% des Fondsvermögens in Aktien investiert sein.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Visa Inc A9,58%
Prosus Nv5,86%
ALPHABET INC A5,77%
LVMH Moet Hennessy L Vuit SE3,71%
Amazon.com Inc3,56%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität5,79%8,90%9,05%k.A.
Sharpe Ratio1,79-0,240,26k.A.
Tracking Error4,51%4,54%4,43%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,650,920,88k.A.
Treynor Ratio16,06-2,362,67k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (26. 07. 2024)

Visa Inc A9,58%
Prosus Nv5,86%
ALPHABET INC A5,77%
LVMH Moet Hennessy L Vuit SE3,71%
Amazon.com Inc3,56%
15.000 Bertelsmann Genussschein2,96%
Cooperatieve Rabobank UA2,45%
FRN ENEL SpA 24/27.05.2,22%
2.000% ZF Europe Finance BV Sen2,15%
Wintershall Dea Finance BV2,13%

Länderverteilung (26. 07. 2024)

USA24,98%
Deutschland19,60%
Niederlande13,35%
Europa11,54%
Kasse10,28%
Frankreich7,43%
Kanada7,10%
Italien5,72%

Branchenverteilung (26. 07. 2024)

Finanzen28,60%
Divers20,07%
Informationstechnologie19,30%
Kasse10,28%
Nahrungsmittel / Getränke / Tabak8,25%
Industrie / Investitionsgüter7,00%
Versorger6,50%

Assetverteilung (26. 07. 2024)

Unternehmensanleihen47,87%
Aktien41,85%
Geldmarkt/Kasse10,28%

Währungsverteilung (26. 07. 2024)

Euro59,31%
US-Dollar32,93%
Kanadische Dollar7,76%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 3099KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 123KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 7669KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 4320KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,25%
Depotbankgebühr0,05%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,63%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds ausgewogen
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds ausgewogen Europa
Fondsmanager: Aramea Asset Management AG
Fondsgesellschaft:INTER-PORTFOLIO Verwaltungsgesellschaft S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
10.12.2014
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
13,50 Mio. EUR

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