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Basisdaten

WKN: A1J665
ISIN: LU0819201681
Strategiefonds Aktien-Strategie Equity Active Market Timing, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 2,66%
1 Jahr: 4,95%
3 Jahre: -4,98%
5 Jahre: 24,53%

lfd. Jahr: 3,79%
1 Jahr: 7,13%
3 Jahre: -2,58%
5 Jahre: 14,94%

Aktueller Preis (29. 08. 2024)

43,60 €

1,04 € / 2,39%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.092,09€
20211.317,32€
20221.181,82€
20231.192,65€
20241.251,73€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M2,59%
3 M-2,48%
6 M2,52%
lfd. Jahr2,66%
1 Jahr4,95%
3 Jahre-4,98%
5 Jahre24,53%
10 Jahre18,50%
Entwicklung p.a.
2,60%
Wertentwicklung seit Auflage
33,97%

Der Fonds strebt eine Partizipation an der Performance der europäischen Aktienmärkte bei gleichzeitiger Reduktion des Verlustpotenzials an. Der Fonds investiert in europäische Aktien, die hohe Dividendenerträge erwarten lassen. Die Begrenzung des Verlustrisikos erfolgt über den Kauf von Put-Optionen auf den europäischen Gesamtmarkt, daraus abgeleiteten Teilmärkten oder auf Einzeltitel. Die Integration von ESG-Kriterien und die Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsrisiken zielen darauf ab, Vorgaben für eine nachhaltige Geldanlage zu erfüllen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

BW LPG Ltd1,39%
WARTSILA OYJ ABP1,03%
Barclays Plc1,00%
ROCKWOOL A/S1,00%
GALP ENERGIA SGPS SA0,99%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität9,94%11,75%11,10%9,58%
Sharpe Ratio-0,26-0,260,300,16
Tracking Error4,54%4,57%4,35%3,85%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,981,171,011,04
Treynor Ratio-2,67-2,573,301,50

Die 10 größten Wertpapierbestände (29. 08. 2024)

BW LPG Ltd1,39%
WARTSILA OYJ ABP1,03%
Barclays Plc1,00%
ROCKWOOL A/S1,00%
GALP ENERGIA SGPS SA0,99%
Natwest Group Plc0,98%
ING GROEP NV0,97%
Astrazeneca Plc0,94%
CaixaBank SA0,94%
Cargotec Oyj0,94%

Länderverteilung (29. 08. 2024)

Großbritannien17,00%
Frankreich16,00%
Schweiz13,00%
Europa12,00%
Deutschland10,00%
Italien6,00%
Niederlande6,00%
Spanien6,00%
Schweden6,00%
Norwegen4,00%

Branchenverteilung (29. 08. 2024)

Industrie / Investitionsgüter21,00%
Finanzen20,00%
Gesundheit / Healthcare12,00%
Konsumgüter zyklisch11,00%
Konsumgüter nicht-zyklisch8,00%
Technologie7,00%
Versorger6,00%
Grundstoffe6,00%
Energie6,00%
Divers3,00%

Assetverteilung (29. 08. 2024)

gemischt100,00%

Währungsverteilung (29. 08. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1770KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 67KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2553KB

Halbjahresbericht (2024)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1147KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,80%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Strategiefonds
Anlageschwerpunkt:Strategiefonds Aktien-Strategie Equity Active Market Timing
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Strategiefonds Aktien-Strategie Equity Active Market Timing Europa
Fondsmanager: Herr Dorian Ruffini
Herr Daniel Jakubowski
Fondsgesellschaft:Assenagon Asset Management S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
03.04.2013
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
65,21 Mio. EUR

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