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Basisdaten

WKN: A1JDV8
ISIN: DE000A1JDV87
Strategiefonds Aktien-Strategie Equity Active Market Timing, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -9,51%
1 Jahr: -4,89%
3 Jahre: -1,04%
5 Jahre: -1,73%

lfd. Jahr: -0,08%
1 Jahr: 9,38%
3 Jahre: 12,58%
5 Jahre: 15,48%

Aktueller Preis (27. 07. 2024)

92,88 €

/ k.A.

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2016900,83€
2017968,92€
2018953,25€
20191.008,17€
2020958,83€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 Mk.A.
3 M0,18%
6 M-10,75%
lfd. Jahr-9,51%
1 Jahr-4,89%
3 Jahre-1,04%
5 Jahre-1,73%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
-0,46%
Wertentwicklung seit Auflage
-3,42%

Anlageziel des Fonds ist es, an der positiven Entwicklung der Aktienmärkte in Entwicklungs- und Schwellenländern zu partizipieren. Dabei werden in der Titelselektion besondere Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt. Das Vermögen des Fonds wird hauptsächlich in Anleihen hoher Bonität aus dem Euro-Raum sowie in weltweit breit gestreute Anlagen in Aktienindizes mittels derivativer Instrumente investiert. Der maximale Verlust des Vermögens soll auf jährlicher Basis 10% nicht übersteigen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität10,50%9,02%8,91%k.A.
Sharpe Ratio-0,190,08-0,07k.A.
Tracking Error14,19%9,01%8,17%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,330,500,55k.A.
Treynor Ratio-5,911,38-1,19k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (27. 07. 2024)

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Länderverteilung (27. 07. 2024)

Welt100,00%

Branchenverteilung (27. 07. 2024)

Divers68,00%
Kasse32,00%

Assetverteilung (27. 07. 2024)

Renten51,00%
Geldmarkt/Kasse49,00%

Währungsverteilung (27. 07. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 835KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 66KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 485KB

Halbjahresbericht (2019)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 104KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,00%
Depotbankgebühr0,05%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,26%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Strategiefonds
Anlageschwerpunkt:Strategiefonds Aktien-Strategie Equity Active Market Timing
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Strategiefonds Aktien-Strategie Equity Active Market Timing Welt
Fondsmanager: Herr Stephan Steiger
Herr Marvin Labod
Fondsgesellschaft:Lupus alpha Investment GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
28.12.2012
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
18,42 Mio. EUR

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