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Basisdaten

WKN: A2AC17
ISIN: IE00BGHQDM52
Aktienfonds All Cap, Asien/Pazifik

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 19,09%
1 Jahr: 23,40%
3 Jahre: 24,61%
5 Jahre: 38,63%

lfd. Jahr: 15,51%
1 Jahr: 21,28%
3 Jahre: 6,03%
5 Jahre: 30,31%

Aktueller Preis (05. 10. 2024)

23,98 €

-0,63 € / -2,64%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020932,75€
20211.106,36€
20221.035,71€
20231.117,23€
20241.378,68€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M10,53%
3 M10,66%
6 M17,31%
lfd. Jahr19,09%
1 Jahr23,40%
3 Jahre24,61%
5 Jahre38,63%
10 Jahre101,84%
Entwicklung p.a.
8,48%
Wertentwicklung seit Auflage
140,72%

Anlageziele sind Einkommen und langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert in Aktien hochqualitativer, Dividende ausschüttender Unternehmen, die in der Asien-Pazifik-Region einschließlich Japan tätig sind. In der Regel verteilt der Fonds seine Anlagen auf mindestens vier verschiedene Länder.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

NIEN MADE ENT TWD103,41%
LARGAN PRECIS TWD103,15%
AFLAC INC COM USD0.103,14%
JB HI-FI NPV3,14%
PUBLIC BK BHD MYR13,09%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität8,33%13,77%15,49%14,17%
Sharpe Ratio1,130,130,320,45
Tracking Error6,08%6,79%6,15%5,79%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,751,031,080,99
Treynor Ratio12,541,714,536,38

Die 10 größten Wertpapierbestände (05. 10. 2024)

NIEN MADE ENT TWD103,41%
LARGAN PRECIS TWD103,15%
AFLAC INC COM USD0.103,14%
JB HI-FI NPV3,14%
PUBLIC BK BHD MYR13,09%
TAIWAN SEMICO TWD103,07%
TECH MAHINDRA LTD3,05%
BROADCOM INC2,97%
CHINA CONST BK 'H'CNY12,89%
ELITE MATERIAL CO LTD2,85%

Länderverteilung (05. 10. 2024)

China32,88%
Taiwan20,28%
Australien10,47%
USA8,61%
Singapur8,24%
Malaysia3,09%
Indien3,05%
Indonesien2,74%
Kasse2,74%
Hongkong2,74%

Branchenverteilung (05. 10. 2024)

Finanzen30,55%
Informationstechnologie25,39%
Konsumgüter zyklisch15,67%
Immobilien10,83%
Gesundheit / Healthcare4,89%
Konsumgüter nicht-zyklisch4,50%
Versorger2,81%
Kasse2,74%
Telekommunikationsdienstleister2,61%
Divers0,01%

Assetverteilung (05. 10. 2024)

Aktien97,26%
Geldmarkt/Kasse2,74%

Währungsverteilung (05. 10. 2024)

Hongkong-Dollar26,46%
Neuer Taiwan-Dollar20,28%
US-Dollar11,22%
Australischer Dollar10,47%
Singapur-Dollar8,24%
Chinesischer Renminbi Yuan6,55%
Malaysischer Ringgit3,09%
Indische Rupie3,05%
Indonesische Rupiah2,74%
Kasse2,74%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2497KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 359KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 7867KB

Halbjahresbericht (2024)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 4456KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,02%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
k.A.
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Asien/Pazifik
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Asien/Pazifik
Fondsmanager: Herr Edmund Harriss
Herr Mark Hammonds
Fondsgesellschaft:Waystone Management Company (IE) Limited
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
20.12.2013
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
223,69 Mio. EUR

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