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Basisdaten

WKN: A2AQST
ISIN: IE00BZ02LR44
Aktienfonds All Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 12,13%
1 Jahr: 18,61%
3 Jahre: 20,82%
5 Jahre: 80,06%

lfd. Jahr: 8,57%
1 Jahr: 11,85%
3 Jahre: 9,88%
5 Jahre: 43,37%

Aktueller Preis (27. 07. 2024)

40,45 $

-0,98 $ / -2,41%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.089,48€
20211.472,20€
20221.282,49€
20231.499,64€
20241.778,74€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-3,02%
3 M5,65%
6 M10,20%
lfd. Jahr14,18%
1 Jahr20,80%
3 Jahre31,02%
5 Jahre84,85%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
120,53%

Das Anlageziel des Fonds ist, die Netto-Performance des MSCI World ESG Leaders Low Carbon ex Tobacco Involvement 5% Index nachzubilden. Der Referenzindex ist eine Teilmenge des MSCI World Index. Die Bestandteile des Referenzindex haben eine vergleichsweise geringere aktuelle und potenzielle CO2-Exposition und vergleichsweise höhere ökologische, soziale und Governance-Merkmale (ESG) im Vergleich zu ihren regionalen und Branchenkollegen im Parent-Index. Der Fonds hält ein Portfolio aus Aktien, das alle oder eine repräsentative Auswahl der im Referenzindex enthaltenen Wertpapiere umfasst.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

NVIDIA CORP10,05%
Microsoft Corp9,82%
Alphabet Inc Class A3,49%
ALPHABET INC CL C3,04%
Eli Lilly & Co2,38%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität12,22%14,58%15,56%k.A.
Sharpe Ratio1,760,720,90k.A.
Tracking Error3,51%3,58%3,61%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,091,111,06k.A.
Treynor Ratio19,699,5213,16k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (27. 07. 2024)

NVIDIA CORP10,05%
Microsoft Corp9,82%
Alphabet Inc Class A3,49%
ALPHABET INC CL C3,04%
Eli Lilly & Co2,38%
Tesla Motors Inc.1,85%
NOVO NORDISK A/S-B1,54%
Visa Inc-Class A Shares1,35%
Mastercard INC Class A1,20%
JOHNSON JOHNSON1,15%

Länderverteilung (27. 07. 2024)

USA71,30%
Japan6,05%
Großbritannien3,64%
Schweiz2,73%
Kanada2,51%
Frankreich2,21%
Dänemark2,03%
Deutschland2,03%
Australien1,40%
Niederlande1,17%

Branchenverteilung (27. 07. 2024)

Informationstechnologie31,87%
Finanzen15,90%
Gesundheit / Healthcare14,31%
Telekommunikationsdienstleister9,87%
Industrie / Investitionsgüter9,54%
Konsumgüter zyklisch9,53%
Grundstoffe3,26%
Konsumgüter nicht-zyklisch2,94%
Immobilien2,28%
Versorger0,46%

Assetverteilung (27. 07. 2024)

Aktien100,01%
Geldmarkt/Kasse0,04%
gemischt-0,05%

Währungsverteilung (27. 07. 2024)

US-Dollar73,41%
Euro6,87%
Japanischer Yen6,05%
Britisches Pfund Sterling3,48%
Schweizer Franken2,56%
Kanadische Dollar2,45%
Dänische Krone2,03%
Australischer Dollar1,48%
Schwedische Krone0,68%
Hongkong-Dollar0,49%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 63257KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 91KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 13077KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 5097KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.0,10%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,20%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,20%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt
Fondsmanager: DWS Investments UK Limited
Fondsgesellschaft:DWS Investment S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
24.04.2018
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
6.770,92 Mio. USD

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