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Basisdaten

WKN: A2JRCD
ISIN: LU1670711040
Aktienfonds All Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 17,13%
1 Jahr: 34,10%
3 Jahre: 24,40%
5 Jahre: 75,07%

lfd. Jahr: 12,27%
1 Jahr: 20,92%
3 Jahre: 15,38%
5 Jahre: 51,64%

Aktueller Preis (04. 10. 2024)

16,25 $

0,19 $ / 1,16%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.026,83€
20211.395,83€
20221.165,37€
20231.294,95€
20241.736,46€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M4,85%
3 M5,82%
6 M9,84%
lfd. Jahr17,35%
1 Jahr27,63%
3 Jahre31,25%
5 Jahre74,27%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
73,43%

Mindestens 80% des Fonds werden in Aktien von Unternehmen aus beliebigen Sektoren und beliebiger Größe aus aller Welt, einschließlich Schwellenländer, investiert. Der Fonds ist konzentriert und hält in der Regel Aktien von weniger als 50 Unternehmen. Er kann über Shanghai-Hong Kong Stock Connect und Shenzhen-Hong Kong Stock Connect in chinesische A-Aktien investieren. Der Fonds investiert in Wertpapiere, die die ESG-Kriterien erfüllen, wobei ein Ausschlussverfahren und ein positiver ESG-Tilt-Ansatz angewendet werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Methanex7,30%
Keyera6,90%
Broadcom5,40%
Bristol-Myers Squibb5,10%
Gibson Energy4,50%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität9,13%12,08%16,95%k.A.
Sharpe Ratio1,590,640,63k.A.
Tracking Error5,28%7,36%7,84%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,760,781,06k.A.
Treynor Ratio19,089,8510,04k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (04. 10. 2024)

Methanex7,30%
Keyera6,90%
Broadcom5,40%
Bristol-Myers Squibb5,10%
Gibson Energy4,50%
Takeda Pharmaceutical4,50%
Amcor4,20%
Meta Platforms3,50%
KONE3,40%
Microsoft3,30%

Länderverteilung (04. 10. 2024)

USA46,60%
Kanada20,40%
Welt10,90%
Japan4,50%
Finnland3,40%
Großbritannien3,20%
Chile3,10%
Kasse2,70%
Niederlande2,60%
Australien2,60%

Branchenverteilung (04. 10. 2024)

Finanzdienstleistungen16,70%
Gesundheit / Healthcare15,20%
Grundstoffe14,90%
Informationstechnologie13,10%
Energie11,40%
Konsumgüter zyklisch9,30%
Industrie / Investitionsgüter6,70%
Konsumgüter nicht-zyklisch4,50%
Telekommunikationsdienstleister3,50%
Divers2,60%

Assetverteilung (04. 10. 2024)

Aktien97,30%
Geldmarkt/Kasse2,70%

Währungsverteilung (04. 10. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 5621KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 53KB

Jahresbericht (2024)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 5709KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2076KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard4,17%
Managementgebühr p.a.1,75%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
k.A.
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt
Fondsmanager: Herr Stuart Rhodes
Fondsgesellschaft:M&G Luxembourg S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
20.09.2018
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
3.100,56 Mio. EUR

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