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Basisdaten

WKN: DWS005
ISIN: LU0272369017
Rentenfonds allgemein mittlere Laufzeiten, Euroland

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -1,45%
1 Jahr: 2,81%
3 Jahre: -10,15%
5 Jahre: -11,51%

lfd. Jahr: -0,53%
1 Jahr: 3,38%
3 Jahre: -6,33%
5 Jahre: -6,44%

Aktueller Preis (28. 06. 2024)

134,57 €

-0,02 € / -0,02%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020995,79€
2021984,88€
2022894,72€
2023860,72€
2024884,92€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,76%
3 M-0,11%
6 M-1,64%
lfd. Jahr-1,45%
1 Jahr2,81%
3 Jahre-10,15%
5 Jahre-11,51%
10 Jahre-5,37%
Entwicklung p.a.
1,71%
Wertentwicklung seit Auflage
34,57%

Anlageziel ist eine Rendite in Euro. Der Fonds investiert in verzinsliche Wertpapiere, Wandelschuldverschreibungen, Wandel- und Optionsanleihen, Partizipations- und Genussscheine, Aktien sowie Optionsscheine auf Aktien. Mindestens 2/3 des Fondsvermögens werden in auf Euro lautenden Anleihen, Wandelanleihen und sonstigen festverzinslichen Wertpapieren oder Anleihen mit variablem Zinssatz angelegt. Die Zinsbindungsdauer (Duration) des Gesamtportfolios soll bei etwa 5 Jahren liegen. Zur Steuerung der Duration kann der Fonds derivative Instrumente, insbesondere Zinsswaps einsetzen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Germany 19/15.08.295,80%
Germany 97/04.07.27 Coupons4,50%
Land Schleswig-Holstein 23/05.06.20304,10%
Germany 03/04.07.29 Coupons4,00%
Bayern 20/03.04.28 LSA3,50%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität4,29%4,98%4,03%3,15%
Sharpe Ratio-0,70-0,99-0,72-0,21
Tracking Error0,99%1,30%1,25%1,27%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,191,211,151,13
Treynor Ratio-2,51-4,09-2,52-0,57

Die 10 größten Wertpapierbestände (28. 06. 2024)

Germany 19/15.08.295,80%
Germany 97/04.07.27 Coupons4,50%
Land Schleswig-Holstein 23/05.06.20304,10%
Germany 03/04.07.29 Coupons4,00%
Bayern 20/03.04.28 LSA3,50%
Germany 21/15.11.283,50%
Deutschland, Bundesrepubli 20/15.11.273,40%
Nationwide Building Society23/15.03.2028 MTN3,20%
Germany 18/15.02.28 PO Strip3,00%
Germany 98/04.07.28 Coupons2,90%

Länderverteilung (28. 06. 2024)

Deutschland71,90%
Luxemburg8,60%
Welt6,40%
Großbritannien3,20%
Norwegen2,90%
Kasse2,40%
Finnland1,80%
Schweden1,60%
Euroland1,20%

Branchenverteilung (28. 06. 2024)

Divers97,60%
Kasse2,40%

Assetverteilung (28. 06. 2024)

Renten89,10%
Investmentfonds6,40%
Geldmarkt/Kasse2,40%
Geldmarktfonds2,10%

Währungsverteilung (28. 06. 2024)

Euro97,60%
Divers2,40%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1743KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 86KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3301KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2347KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard1,00%
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,40%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,45%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds allgemein mittlere Laufzeiten
Anlageregion:Euroland
Währungsschwerpunkt:Euro
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein mittlere Laufzeiten Euroland Euro
Fondsmanager: Herr Sascha Kayser
Fondsgesellschaft:DWS Investment S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
02.01.2007
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
760,71 Mio. EUR

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