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Basisdaten

WKN: DWS0QM
ISIN: LU0329759764
Aktienfonds All Cap, Afrika

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -4,32%
1 Jahr: -0,01%
3 Jahre: -6,82%
5 Jahre: -9,29%

lfd. Jahr: 1,82%
1 Jahr: 1,73%
3 Jahre: -0,57%
5 Jahre: -4,23%

Aktueller Preis (25. 07. 2024)

75,45 €

-1,01 € / -1,34%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020793,15€
2021953,83€
2022944,88€
2023888,92€
2024888,81€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,40%
3 M8,76%
6 M-7,72%
lfd. Jahr-4,32%
1 Jahr-0,01%
3 Jahre-6,82%
5 Jahre-9,29%
10 Jahre-33,93%
Entwicklung p.a.
-1,74%
Wertentwicklung seit Auflage
-24,55%

Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines möglichst hohen Wertzuwachses des investierten Kapitals. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds hauptsächlich in Aktien von Emittenten, die ihren Sitz in Afrika haben, ihre Geschäftstätigkeit überwiegend in Afrika ausüben oder als Holdinggesellschaften überwiegend Beteiligungen an Unternehmen mit Sitz in Afrika halten, insbesondere in Südafrika, Ägypten, Mauritius, Nigeria, Marokko und Kenia.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Commercial International Bank - Egypt7,70%
Orascom Development Egypt5,40%
Centamin Egypt5,20%
Capitec Bank Holdings Ltd (Finanzsektor)4,90%
Endeavour Mining PLC (Grundstoffe)4,60%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität17,84%15,11%18,34%15,73%
Sharpe Ratio-0,04-0,25-0,14-0,24
Tracking Error11,25%9,03%8,39%8,06%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,010,900,910,84
Treynor Ratio-0,69-4,23-2,78-4,55

Die 10 größten Wertpapierbestände (25. 07. 2024)

Commercial International Bank - Egypt7,70%
Orascom Development Egypt5,40%
Centamin Egypt5,20%
Capitec Bank Holdings Ltd (Finanzsektor)4,90%
Endeavour Mining PLC (Grundstoffe)4,60%
Credit Agricole Egypt SAE4,40%
Naspers Ltd. N Rc 100 (Dauerhafte Konsumgüter)3,80%
Network International Holdings PLC (Finanzsektor)3,70%
KCB Group PLC (Finanzsektor)3,50%
ABSA Group3,40%

Länderverteilung (25. 07. 2024)

Südafrika31,50%
Ägypten29,80%
Großbritannien10,70%
Kenia7,30%
Marokko6,70%
Kasse6,40%
Jersey5,20%
Niederlande1,30%
Vereinigte Arabische Emirate1,10%

Branchenverteilung (25. 07. 2024)

Finanzen43,70%
Konsumgüter zyklisch16,70%
Grundstoffe11,70%
Telekommunikationsdienstleister9,50%
Konsumgüter nicht-zyklisch7,70%
Kasse6,40%
Gesundheit / Healthcare2,10%
Immobilien1,10%
Industrie / Investitionsgüter1,10%

Assetverteilung (25. 07. 2024)

Aktien93,60%
Geldmarkt/Kasse6,40%

Währungsverteilung (25. 07. 2024)

Südafrikanischer Rand32,80%
Ägyptisches Pfund23,60%
Britisches Pfund Sterling16,00%
US-Dollar8,40%
Kenia-Schilling7,40%
Marokkanischer Dirham6,90%
Euro4,90%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 14706KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 87KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 16536KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 12191KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.1,75%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,08%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Afrika
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Afrika
Fondsmanager: Herr Sebastian Kahlfeld
Fondsgesellschaft:DWS Investment S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
10.07.2008
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
21,70 Mio. EUR

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