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Basisdaten

WKN: LYX013
ISIN: LU1900067940
Aktienfonds Large Cap, China

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -1,19%
1 Jahr: -11,85%
3 Jahre: -28,39%
5 Jahre: -30,43%

lfd. Jahr: -1,52%
1 Jahr: -12,35%
3 Jahre: -35,84%
5 Jahre: -32,89%

Aktueller Preis (31. 08. 2024)

17,75 €

0,34 € / 1,91%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020956,25€
2021973,13€
2022914,84€
2023790,53€
2024696,84€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-1,51%
3 M-7,24%
6 M0,42%
lfd. Jahr-1,19%
1 Jahr-11,85%
3 Jahre-28,39%
5 Jahre-30,43%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
-7,44%
Wertentwicklung seit Auflage
-34,74%

Anlageziel ist die Nachbildung der Auf- und Abwärtsbewegungen des Hang Seng Net Total Return Index in Hongkong-Dollar, der den Aktienmarkt in Hongkong repräsentiert. Der Fonds versucht sein Ziel durch eine indirekte Nachbildung zu erreichen (Swaps).

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

TENCENT HOLDINGS LTD15,90%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD15,42%
CHINA CONSTRUCT BANK7,80%
Ind & Comm Bk Of China-H4,19%
NetEase Inc4,19%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität17,43%23,57%21,00%k.A.
Sharpe Ratio-1,13-0,48-0,39k.A.
Tracking Error2,25%6,43%6,36%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,961,021,01k.A.
Treynor Ratio-20,45-11,10-8,11k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (31. 08. 2024)

TENCENT HOLDINGS LTD15,90%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD15,42%
CHINA CONSTRUCT BANK7,80%
Ind & Comm Bk Of China-H4,19%
NetEase Inc4,19%
Bank Of China Ltd-H4,10%
Baidu Inc-Class A2,97%
CHINA MERCHANTS BK H1,88%
Kuaishou Technology1,51%
Agricultural Bank of China-H1,44%

Länderverteilung (31. 08. 2024)

China100,00%

Branchenverteilung (31. 08. 2024)

Telekommunikationsdienstleister27,52%
Konsumgüter zyklisch27,13%
Finanzen22,43%
Informationstechnologie5,12%
Industrie / Investitionsgüter4,70%
Gesundheit / Healthcare4,13%
Konsumgüter nicht-zyklisch3,55%
Immobilien2,55%
Grundstoffe1,59%
Versorger1,28%

Assetverteilung (31. 08. 2024)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (31. 08. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 10396KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 111KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 8744KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2510KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,65%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,65%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Large Cap
Anlageregion:China
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Large Cap China
Fondsmanager: Herr Raphael Dieterlen
Herr Sebastien Foy
Fondsgesellschaft:Amundi Luxembourg S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
21.02.2019
Ertragsverwendung:ausschüttend (halbjährlich)
Fondsvolumen:
362,12 Mio. EUR

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